Annaeconomic
Новичок
|
     
По проекту предполагаются инвестиции 300000 руб., из которых в первый год 100000 руб. в исследования и конструкторские разработки за счет собственных средств, во второй год 150000 руб. - в основной капитал за счет собственных средств, и 50000 руб. – в оборотные средства за счет кредита, взятого на 1 год под 20%. В результате, начиная с третьего года, планируется среднегодовая выручка от реализации продукции в течение последующих 4-х лет в размере 800000 руб. при себестоимости 500000 руб. Налог на прибыль 20%, средняя норма амортизации вводимых основных фондов 10%, годовая норма дисконта 8%. Требуется смоделировать денежные потоки и рассчитать ЧДД, ИД, срок окупаемости.
Решение:
Денежный поток 1-го года:
Денежный поток 2-го года:
Денежный поток 3-го года:
Денежный поток 4-го года:
Денежный поток 5-го года:
Денежный поток 6-го года:
ЧДД ИД
|
Всего сообщений: 3 | Присоединился: январь 2015 | Отправлено: 4 фев. 2015 11:33 | IP
|
|
xzkakigratb
Новичок
|
Цитата: Annaeconomic написал 4 фев. 2015 12:33
По проекту предполагаются инвестиции 300000 руб., из которых в первый год 100000 руб. в исследования и конструкторские разработки за счет собственных средств, во второй год 150000 руб. - в основной капитал за счет собственных средств, и 50000 руб. – в оборотные средства за счет кредита, взятого на 1 год под 20%. В результате, начиная с третьего года, планируется среднегодовая выручка от реализации продукции в течение последующих 4-х лет в размере 800000 руб. при себестоимости 500000 руб. Налог на прибыль 20%, средняя норма амортизации вводимых основных фондов 10%, годовая норма дисконта 8%. Требуется смоделировать денежные потоки и рассчитать ЧДД, ИД, срок окупаемости.
Решение:
Денежный поток 1-го года:
Денежный поток 2-го года:
Денежный поток 3-го года:
Денежный поток 4-го года:
Денежный поток 5-го года:
Денежный поток 6-го года:
ЧДД ИД
Как я понял ЧДД - это Net Present Value, а ИД - Profitability Index
CF(1)=-100000
CF(2)=-150000+50000=-100000
CF(3)=800000-500000-150000*0,1-50000*0,2-275000*0,2-50000=170000
CF(4)=800000-500000-150000*0,1-285000*0,2=228000
CF(5)=800000-500000-150000*0,1-285000*0,2=228000
CF(6)=800000-500000-150000*0,1-285000*0,2+(150000-4*15000)=318000
NPV=-100000/1,08-100000/1,1664+170000/1,26+228000/1,36+228000/1,47+318000/1,59=476169
PI=657670/178326=3,69
PP(период окупаемости)=3 года и 4 месяца
(Сообщение отредактировал xzkakigratb 5 фев. 2015 0:01)
|
Всего сообщений: 19 | Присоединился: январь 2015 | Отправлено: 4 фев. 2015 22:52 | IP
|
|
|
Форум
Помогите решить пожалуйста
